RSI Nedir? [Rsi İndikatörü Nasıl Yorumlanır?]

Hepimiz yatırım yapmak için bize yardımcı olacak ipuçları arıyoruz. Rsi indikatörü de neye yatırım yapacağımıza karar verdikten sonra bizlere ne zaman yatırım yapmamız gerektiğini göstermek için önemli bir araç.

Bir çoğunuzdan gelen indikatör nedir, rsi nasıl yorumlanır, rsi 70 üstü neyi ifade eder, rsi 30 altı ne demek, rsi yüksek olması neyin sinyalidir, rsi 50 nedir gibi sorulara detaylı olarak cevap verdim.

Grafiklerle anlatım yaparak, yazımın sonunda da sizin için özet bilgi ve sık sorulan sorular bölümü oluşturdum. Bu gösterge sayesinde sizler de grafiklerde mum okuma ile kendinize yatırım stratejileri belirleyebilirsiniz.

RSI (The Relative Strength Index), orta vadeli bir momentum osilatörüdür. Yani bir finansal varlığın veya hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım noktalarını göstermeye yarayan ve mevcut fiyat değişikliklerini haber veren bir göstergedir.

Genel kapsamıyla bir ürünün fiyat değişimlerinin hangi yönde ilerlemeye daha yatkın olduğunu belirlememizde yardımcı bir araçtır. Rsi ne demek derseniz, türkçedeki karşılığı “göreli güç endeksi”dir. Yani; bir varlığın fiyat değişim hızını veya gücünü gösterir.

Yatırımcıların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri yatırım yaparken hangi tür göstergeyi ne zaman kullanacağını bilememesidir.

İşlem yaptığınız varlıkta güçlü bir trend varken hareketli ortalamalar diğer indikatörlerden daha iyi sonuç verir. Fiyatların herhangi bir trende sahip olmadığı dalgalı varlıklarda ise rsi ve macd gibi indikatörler hareketli ortalamalardan çok daha iyidir.

Teknik analiz için oldukça önemli olan rsi indikatörü, J. Welles Wilder tarafından ilk kez “New Concepts in Technical Trading Systems” kitabında ve 1978 yılında kullanılmıştır. Şimdilerde en popüler indikatörlerden biri olmuş ve birçok yatırımcının imdadına yetişerek gönderdiği sinyaller ile alım-satım fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur.

RSI nedir, rsi kaç olmalı, rsi nedir nasıl yorumlanır gibi sorularınızın cevaplarını vermek için aşağıdaki başlıklarda daha detaylı bir anlatım sağladım. Sizler de okuduktan sonra bir finansal varlığa yatırım yaparken rsi kaç olmalı ve rsi indikatör yorumlama konusunda bir fikir edinmiş olacaksınız.

RSI Nedir?

RSI, yatırımcıların diğer ek göstergelere de dayanarak bir pozisyona girmek veya çıkmak için en çok kullandığı fırsatları belirleme araçlarından biridir.

Rsi indikatörü birçok zaman diliminde veya periyotunda kullanılabilir. Teknik anlamda rsi kaç olmalı derseniz; rsi değeri daima 0-100 arasında olmalıdır.

rsi ne demekRsi hesaplarken en sık kullanılan periyot 14 lük periyotlardır. Yani son 14 mum (günlük ise son 14 gün, saatlik ise son 14 saat gibi) baz alınır. Rsi 70 üstü veya 30 altı referans değerleri ile işaretlenerek; 70 değerindeyse aşırı alım 30 değerindeyse aşırı satım olarak yorumlanır.

Bu sayede de al, sat veya kararsız sinyallerini izleyerek daha sağlıklı işlem gerçekleştirebilirsiniz. Tabi, daha orta vadede ideal bir periyot olan rsi 14 periyotunu tercih ederseniz daha rasyonel sonuçlar alabilirsiniz.

RSI Nasıl Hesaplanır?

Rsi; son x günde (genellikle 9 veya 14 kullanılır) yukarı kapanış ve aşağı kapanış günlerinin ortalamasının birbirine oranlanması ile hesaplanır. Relatif Güç Endeksi, formülü gereği 1-100 arasında dalgalanır. Ancak bu indikatör genellikle ne 0’ı ne de 100’ü görmez. Hesaplama mantığını anlattığıma göre bir bakalım.

RSI hesaplama nasıl yapılır?

RSI= 100-100/ (1+RS) formülü ile hesaplanır.

Diyelim ki hesaplamanızı 14 günlük periyot ile gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu 14 günlük dönemdeki yükselişlerin veya düşüşlerin ne kadar tekrarlandığıyla ilişkili olarak belli bir değer oluşur. Eğer 14 gün boyunca her gün mumlar yükselişi gösteriyorsa RSI değeri 100, her gün düşüşü gösteriyorsa rsi değeri 0’dır.

Bence En İyi 5 Şirket Puanım
1. Olive Markets
(Türkçe Destek)
4.9
2. FXPro 4.8
3. XM 4.7
4. XTrade 4.5
5. İdealFX 4.4

Fakat genellikle rsi 0 ve 100 değerlerini görmez.

RSI Nasıl Yorumlanır?

RSI yorumlama sanılanın aksine gayet basit bir şekilde gerçekleştirilebilir, nasıl anlayacağım diye düşünmeyin.

Öncelikle RSI formülü ile veya trader uygulamalarının kendi rsi gösterme özelliğini aktif ederek inceleyeceğiniz finansal varlığın 14 günlük periyottaki (en yaygını budur) rsi değerini elde edelim.
Rsi grafik okuma sonucunda herkesin aklına alım veya satım için rsi kaç olmalı sorusu geliyor. Rsi bize bu noktada belirgin değerler sunar.

• RSI ≤ 30 ise SAT sinyali
• 30 < RSI < 70 ise KARARSIZ sinyali
• RSI ≤ 70 ise AL sinyali şeklinde rsi yorumlanır.

Rsi nasıl yorumlanır şimdi gördük peki rsi kaç saatlik bakılmalı?

• RSI göstergesi genellikle dört saatlik veya bir günlük bakıldığında daha iyi sonuç verebilmektedir.
• Rsi kaç saatlik bakılmalı noktasında, yatırımcıların işlem stratejilerine ve vade sürelerine göre bir saatlik veya daha düşük zaman dilimlerinde kullanılabilir.
• Bu yüzden rsi indikatörü mutlaka belirli bir saatlik dilimde bakılmalı demek doğru olmaz.

RSI Grafik Okuma [Örnek]

rsi nedir

Rsi grafik yorumlama yaparken yukarıda belirttiğim gibi indikatör hareketlerini takip etmek ve yorumlarken aceleci davranmamak gerekir. Ben de sizler için en çok kullanılan referans değer 30-70 noktaları olduğu için grafikte onun örneğini verdim.

Grafikte sağ alt tarafta gösterilen 30 ve altındaki seviyeler satım bölgesi (20 noktası aşırı satım), 70 noktası ve üstündeki seviyeler alım bölgesi(80 noktası aşırı alım) sinyali anlamına gelir.

Yani; 70 referans noktası trendi aşağı kırdıysa bu varlıkta satış gerçekleştirmeniz gerektiğinin habercisidir. 30 referans noktası trendi yukarı yönlü kırmaya başladıysa, rsi; bu finansal varlık için uygun bir alım noktasında olduğunuzu söyler.

Fakat birçok yatırımcının en çok yaptığı hata; indikatörler ilk sinyal verdiği anda bu işlemleri gerçekleştirmek oluyor. Eğer 2 gün üst üste trendin kırıldığını destekleyen bir kapanış gerçekleştirdiyse işte o zaman o varlık için alım işlemi gerçekleştirebiliriz.

Yine de bir enstrümana yatırım yapmadan önce tek bir göstergeye bakarak pozisyon açmak mantık dışı olacaktır. Birçok indikatör ve hareketli ortalama verilerinden yararlanmak, piyasaya hakim olmak ve girdiğimiz piyasayı etkileyen unsurları takip etmek ve tüm bunların sonucunda ortak bir çıkarımda bulunarak işlem yapmak gerekir.

RSI Uyumsuzluk Ne Anlama Gelir?

Fiyat- rsi indikatör uyuşmazlığı borsada yatırım kararı verirken oldukça işe yarayabilecek sağlam al-sat sinyalleri üretirler. Bu uyuşmazlıklar rsi negatif uyuşmazlık veya rsi pozitif uyuşmazlık olarak iki grupta incelenebilir.

  • Negatif uyuşmazlık, fiyat yükselen tepeler yaparken indikatörün alçalan tepeler yapması olarak açıklanabilir. Bu uyuşmazlık bir Satım Sinyalidir.
  • Pozitif uyuşmazlık; fiyat alçalan dipler yaparken indikatörün yükselen dipler yapması olarak açıklanabilir. Bu bir Alım Sinyali’dir.

Diyelim ki; seçtiğiniz finansal varlığın fiyatı ilk kez dibi gördüğünde indikatör değeri 30du. Fiyat ikinci kez dip noktaya geldiğinde birinci fiyattan daha alt bir fiyatı gördüğü halde indikatör değeri 30’un altını göstermiyorsa buna rsi uyumsuzluk denir.

Yani fiyatların dip noktası düşerken indikatör değerinde düşüş olmuyorsa veya fiyatların yükseldiği noktada indikatör değerlerinde yükseliş olmuyorsa bu rsi uyumsuzluk demektir ve bu uyumsuzluklar ani bir fiyat değişiminin habercisi olabilir. Fakat tek bir uyumsuzluk başlı başına bir gösterge değildir.

O sebeple arka arkaya rsi indikatörü ve fiyat arasında bir uyuşmazlık olursa işte o zaman bu çok sert düşüşlerden bizi kurtarabilir veya sert yükselişlerde kar elde etme imkanı sunabilir.

RSI Uyuşmazlık [Ayı Tuzağı]

rsı uyumsuzluk

Yukarıdaki grafikte sizler için düşüş eğilimindeki bir indikatör grafiğini örnekledim. Gördüğümüz üzere fiyat iki kez zirve yaparken, rsi indikatör iki kez dip yapıyor. İşte bu  fiyat-indikatör arasındaki ters ilişkiye rsi ayı uyuşmazlığı diyoruz.

  • Finans dilinde ayı “düşüş” trendini ifade etmek için kullanılır.

Grafikte gördüğünüz üzere rsi indikatörü düşüş eğilimine girmeden önce trend değişikliği sinyali veren 80 referans değerine yaklaşmıştır. Fakat indikatör değeri düşerken fiyatlarda bir düşüş olmamış hatta yükselmiştir. Yani fiyat- rsi uyumsuzluk mevcuttur.

Rsi uyumsuzluğu ile ilgili ana kuralımız neydi?

İkinci kez sapma gerçekleşmesini beklemekti. Grafikte gördüğümüz üzere indikatörlerin dirençleri iki kere üst üste düşüş yaşarken; fiyat grafiğinde iki kere üst üste direnç noktalarında yükseliş olmuştur. Çift sapma gerçekleştiğine göre buradan itibaren çok sert bir düşüş bizi bekliyor olacaktır.

Eğer fiyatta mavi ile işaretlenmiş direnç noktalarındaki tekrarı fark edip rsi uyuşmazlık kuralından yararlanmamış olsaydık çok ağır bir ayı tuzağına düşmüş ve zarara uğramış olabilirdik.

RSI Uyumsuzluğu [Boğa Tuzağı]

rsi boğa sapması

Tahmin edebileceğiniz üzere Boğa Tuzağında da Ayı tuzağının tam tersi gerçekleşmektedir. Nasıl ki ayı tuzağı sert bir düşüşün habercisiyse boğa tuzağı da ani bir yükselişin habercisidir.

Grafiğe baktığımızda indikatör değerlerinin 20-30 referans noktalarında olduğunu ve bu noktadan itibaren yükseliş eğilimine geçtiğini görebilirsiniz.

Fakat rsi indikatörü yükselişe geçerken fiyat grafiğinde destek noktaları düşüşe geçmiştir. Yani; fiyat- rsi uyuşmazlığı söz konusudur. Ama biliyoruz ki tek sapma bizim için yeterli değil.Bu uyuşmazlık mavi çizgi ile belirttiğim ikinci dip noktasında tekrarlandığında çift sapma kuralı da artık gerçekleşmiş oluyor.

İndikatör değerleri yükselişe geçerken, fiyatta düşüş gerçekleşiyor ve bu çift uyuşmazlık kuralı da tekrarlanıyorsa ikinci sapmadan sonra bizi bir boğa trendi bekliyor demektir. Bu uyuşmazlığı fark edemeseydik; fiyatlardaki düşüş sürerken ikinci dip gerçekleşmeden paniğe kapılabilir ve fiyatlar düşecek korkusu ile elimizdeki finansal enstrümanı satabilirdik. Fakat rsi uyumsuzluk kuralı ile bu fırsatları yakalayabilir ve kar elde edebiliriz.

Bu rsi uyumsuzluk kuralı için grafik okuma gerçekleştirirken genellikle 14lük periyotlar kullanılarak 30-70 referans seviyeleri baz alınır.

RSI Aşırı Alım ve Aşırı Satım Noktaları

Bildiğimiz üzere rsi 30-70 değerleri bizler için alım satım konusunda referans değerleriydi. Fakat RSI 20’nin altını gördüğü anda bu bir aşırı satım noktası haline gelir ve muhtemelen kısa bir süre sonra mevcut trend tersine dönecektir.

Bu noktadan sonra aceleci davranmayın. Rsi yorumlama tek bir veriye dayanarak gerçekleştirilemez. O sebeple sizler de mutlaka ilk dip fiyatınızdan sonra gelecek olan ikinci bir dip fiyatı mutlaka bekleyin. Fiyat, birinci dip fiyatın daha altında bir fiyatı gördüğünde rsi değeri de birinci indikatör değerinin altında olmalıdır.

Rsi İndikatörü Kullanarak Uygulayabileceğiniz 6 Basit Yatırım Stratejisi

• Öncelikle, grafiklerde mum okuma aşamasını tamamladıktan sonra seçtiğiniz bir periyottaki aşırı satım noktalarından birini bulun. Bu fiyatın yükseleceğinin habercisidir!
• İkinci olarak 14 günlük grafik okuma işleminizden sonra aşırı satım noktasında piyasaya girmek yerine; trendin tersine döndüğü ilk yükseliş eğilimindeki kapanış gününü bekleyin.
• İlk yüksek kapanışın sonraki günü veya 3 gün gözlemledikten sonraki gün piyasaya giriş yapabilirsiniz.
• Grafiğinizde kendinize destek- direnç noktaları belirleyin.
• Kendinize destek noktaları için bir stop loss koyun.
Rsi değerleri ve diğer indikatörleri takip ederek kendinize alım-satım noktaları belirleyin.

  • Destek noktası; bir finansal enstrümanın düşüş trendinde gördüğü dip seviyelere destek noktası denir.
  • Direnç noktası; bir finansal varlığın yükseliş trendindeki en uç noktasına direnç noktası denir.

Özetleyecek olursak; Rsi indikatörü bir finansal yatırım aracında işlem yaparken tek başına değerlendirerek karar verebileceğiniz bir gösterge değildir.

Finansal işlemlerde piyasa durumu ve politika gibi sosyoekonomik durumlar da fiyat dalgalanmalarını etkileyerek volatiliteli bir görünüme sebep olabilir.
O sebeple neye yatırım yapacaksınız öncelikle detaylı bir araştırma, daha sonrasında ise teknik analiz ile kendinize alım satım noktaları belirlemeniz gerekir. ( işlem yapmadan önce piyasalar ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz)

Ve eğer rasyonel bir yatırımcı olmak istiyorsanız; hangi piyasada olursa olsun kendinize bir stop loss(zarardan kaçış noktası) koymanız gerekir. Aksi takdirde çok büyük zararlar edebilir veya kar elde edebilme fırsatını kaçırabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yukarıda detaylı şekilde açıkladığım rsi indikatörü için aklınıza takılabilecek soruları cevapladım. Umarım faydalı olur.

RSI Ne Demek?

Rsi ne demek diye kısaca açıklayacak olursam; yatırım yapacağınız finansal enstrümanın x periyotundaki kapanış değerlerinin karşılaştırılması sonucunda o finansal değerin iç gücünü ve fiyat değişim hızını gösteren bir indikatördür.
Günümüzde piyasadaki yatırımcıların en sık kullandığı teknik analiz göstergelerinden biridir.

Rsi 50 Nedir?

RSI indikatör grafiklerini yorumlarken varsayılan değer aralığı 30-70 olarak kullanılsa da rsi 50 çizgisi de oldukça önemli bir değerdir. 50 çizgisinin yukarı kesilmesi Al Sinyali, aşağı kesilmesi Sat Sinyali üretir.
Bunun yanı sıra güçlü yükselen trenlerde indikatör genellikle 50 seviyelerinde destek bulurken, güçlü alçalan trendlerde 50 seviyesi direnç görevi görür. Bir yatırımcının yatırım kararı verirken bu durumu dikkate alması ve sinyalleri doğru yorumlaması gerekir.

RSI ve Macd Arasındaki Fark Nedir?

Macd hem grafiğin trendlerini takip eden hem de bir indikatör olması sebebiyle oldukça önemli bir göstergedir.

Bu gösterge trend takip edici sinyaller üretmek için hareketli ortalamayı kullanır ama aynı zamanda bir trendin ne zaman alım ne zaman satım noktasında olduğunu da belirlemeye yarar. Teknik olarak 12 günlük üssel hareketli ortalamanın ve 26 günlük üssel hareketli ortalamanın arasındaki farktır.

RSI ise bir indikatördür. Bu gösterge için ortalama periyot 14lük olandır. Genel kapsamıyla Macd iki farklı işlevde yardımcı olduğu için daha rasyonel bir göstergedir diyebiliriz.

Rsi İçin Hangi Periyot Kullanılmalı?

Birçok farklı zaman dilimi kullanabileceğiniz rsi için en yaygın olarak orta vadeli 14lük periyotlar kullanılır. Bu sayede elinizdeki finansal enstrümanın fiyat değişim hızını daha takip edebilir ve daha geniş kapsamlı yorumlarda bulunabilirsiniz. Tabi tercih edeceğiniz periyotu vade sürenize göre seçebilirsiniz.

Rsi İndikatörü Tutarlı Mı?

RSI bir momentum osilatörü olması sebebiyle bir yatırım yapmadan önce, işlem yapacağınız bir finansal varlığın fiyat değişim hızı ile ilgili bizlere fikir verir. Evet tutarlıdır fakat iyi izlenmesi gerekir.

Aşırı alım-aşırı satım ve rsi uyumsuzluk noktaları bir varlığı nerede alıp nerede satmamız gerektiği ile ilgili en rasyonel sinyalleri verir. Fakat uyuşmazlık için tek bir fiyat-indikatör ayrışması yeterli değildir, mutlaka ikinci bir uyuşmazlık noktasını görmeli daha sonra da ilk trend değişiminin gerçekleştiği günün kapanışı beklemeliyiz.

Alım Yapmak İçin Rsi Kaç Olmalı?

Alım yaparken rsi kaç olmalı diyenler için aşırı alım sınırı olan 20 olmalı diyebilirim. Bu değere göre hareket etmek için öncelikle trendin yönünün değiştiği ilk günün kapanış değerini beklemeli ve değişen trend aynı şekilde ertesi günlerde de devam ediyor; yani 20 seviyesini yukarı yönde kesmeye başlıyorsa o zaman rsi al sinyali vermiş diyebiliriz.

Satış Yapmak İçin Rsi Kaç Olmalı?

Satış işlemi için referans değer rsi 80 olmalıdır. Rsi okuma ile bu noktada şöyle bir çıkarım yapabiliriz; elimizdeki varlığın indikatör değeri 80’e tesadüf olarak(veya spekülasyon kaynaklı) gelmemişse, trend değişiminin gerçekleştiği ilk gün kapanışını bekledikten sonra rsı indikatör grafiği 80 seviyesini aşağı yönlü kesmeye başlamışsa satış sinyali vermiş olarak yorumlanabilir.

Rsi İndikatörü Hangi Platformlarda Var?

MetaTrader rsi göstergesi ekleyebileceğiniz ve grafiklerinizin altında otomatik olarak indikatör grafiğini görüntüleyebileceğiniz platformlardan en çok kullanılanıdır. Grafiklere gelip “gösterge ekle” dedikten sonra osilatör’ü seçerek rsi göstergesini aktif hale getirebilirsiniz.

İsmim Hamit. 2 yıldır bu blogda deneyimlerimi ve incelemelerimi yazmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır da finans piyasaları ile yakından ilgileniyorum. Soru ya da görüşleriniz olursa site içerisinde yorum yapman kısmından sorabilir ya da mail atabilirsiniz.

Aklına Takılanı Sor

Yorumunuzu ya da sorunuzu yazın
Lütfen buraya adınızı giriniz